云南煤化工集團(tuán)有限公司2016年度部門(mén)決算

第一部分  云南煤化工集團(tuán)有限公司概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  云南煤化工集團(tuán)有限公司概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南煤化工集團(tuán)是云南省委、省政府在實(shí)施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán),下屬管理兩個(gè)事業(yè)單位：云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站和云南省化工學(xué)校。

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站是由國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局核準(zhǔn)的綜合性檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，主要工作是對(duì)在用的鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備進(jìn)行定期的檢驗(yàn)，加強(qiáng)特種設(shè)備安全工作，預(yù)防特種設(shè)備事故，保障人身和財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，在工作中不斷創(chuàng)新、完善自我，力爭(zhēng)將我站建設(shè)成為同行一流的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。按照國(guó)務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》的要求，依法對(duì)特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位提供安全、可靠、便捷、誠(chéng)信的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)，保證全省特種設(shè)備安全運(yùn)行。

云南省化工學(xué)校是培養(yǎng)我省化工、生物、制藥、石化及環(huán)保類(lèi)特別是磷化工類(lèi)的初中級(jí)技術(shù)人才的專(zhuān)業(yè)學(xué)校，開(kāi)設(shè)了化學(xué)工藝、化工過(guò)程裝備技術(shù)、儀器儀表、工業(yè)分析與檢驗(yàn)、機(jī)電設(shè)備安裝與維修、環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè)、化學(xué)制藥、電氣運(yùn)行與控制、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、電子技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)及外設(shè)維修等專(zhuān)業(yè)。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2016年度圍繞國(guó)家技監(jiān)總局對(duì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求“抓質(zhì)量、保安全、促發(fā)展、強(qiáng)質(zhì)檢”的工作方針和創(chuàng)新發(fā)展、真抓實(shí)干、穩(wěn)中求進(jìn)的特種設(shè)備工作的基本要求，制定了年度工作計(jì)劃，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意實(shí)施。2016年完成檢驗(yàn)責(zé)任區(qū)內(nèi)報(bào)檢的壓力容器檢驗(yàn)、壓力管道檢驗(yàn)；完成全年財(cái)政非稅收入預(yù)算指標(biāo)為179.82萬(wàn)元。

云南省化工學(xué)校2016年重點(diǎn)工作任務(wù)是擴(kuò)大學(xué)校招生規(guī)模，以此緩減學(xué)校生存的巨大壓力。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云南煤化工集團(tuán)有限公司2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.云南煤化工集團(tuán)有限公司老干處

2.云南省化工學(xué)校

3.云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南煤化工集團(tuán)有限公司2016年末實(shí)有人員編制161人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制161人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員119人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員119人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員32人。其中：離休32人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制6輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。

第二部分  2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南煤化工集團(tuán)有限公司2016年度收入合計(jì)4806.16萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2740.25萬(wàn)元，占總收入的77.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入978.70萬(wàn)元，占總收入的20.36%；經(jīng)營(yíng)收入27.44萬(wàn)元，占總收入的0.57%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入59.78萬(wàn)元，占總收入的1.24%。與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入減少1,630.72萬(wàn)元，事業(yè)收入增加779.08萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入增加7.59萬(wàn)元，其他收入增加34.77萬(wàn)元。主要原因?yàn)椋荷夏甓仁杖氚诵萑藛T工資，本年度財(cái)政通知退休人員工資不在本年度報(bào)表中反映。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南煤化工集團(tuán)有限公司2016年度支出合計(jì)4,414.32萬(wàn)元。其中：基本支出1,652.65萬(wàn)元，占總支出的37.44％；項(xiàng)目支出2,734.24萬(wàn)元，占總支出的61.94％；經(jīng)營(yíng)支出27.44萬(wàn)元，占總支出的0.62％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。與上年對(duì)比,基本支出減少778.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少662.92萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出增加7.59萬(wàn)元。主要原因?yàn)椋荷夏甓戎С霭诵萑藛T工資，本年度財(cái)政通知退休人員工資不在本年度報(bào)表中反映。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障云南煤化工集團(tuán)有限公司、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出76.36萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少56.64萬(wàn)元,主要原因是精簡(jiǎn)開(kāi)支，厲行節(jié)約。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的58.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.45％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障云南煤化工集團(tuán)有限公司、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出368萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加35萬(wàn)元,主要原因?yàn)榛W(xué)校用于實(shí)訓(xùn)設(shè)備購(gòu)置。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南煤化工集團(tuán)有限公司2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3740.25萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的84.73%。與上年對(duì)比減少1863.97萬(wàn)元,主要原因分析上年度收入包含退休人員工資，本年度財(cái)政通知退休人員工資不在本年度報(bào)表中反映。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育支出（類(lèi)）支出3,528.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.93%，主要用于在職人員工資支出及日?；竟弥С?，學(xué)校校舍維修改造、實(shí)訓(xùn)設(shè)備購(gòu)置、學(xué)校國(guó)家各類(lèi)助學(xué)金發(fā)放；

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出333.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.56%；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）支出10.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%；

8.資源勘探信息等支出（類(lèi)）支出467.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.58%；

9.住房保障支出（類(lèi)）支出74.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.69%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南煤化工集團(tuán)有限公司2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22萬(wàn)元，支出決算為18.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.71%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，大幅壓縮車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少7.98萬(wàn)元，下降29.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8.29萬(wàn)元，下降34.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.92%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，大幅壓縮車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.51萬(wàn)元，占82.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.34萬(wàn)元，占17.71%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.51萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出15.51萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于日常公務(wù)和學(xué)校招生宣傳所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.34萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.34萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于學(xué)校日常公務(wù)和學(xué)校招生宣傳發(fā)生的接待支出和安排日常檢驗(yàn)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南煤化工集團(tuán)有限公司為國(guó)有企業(yè)，管理三個(gè)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，云南煤化工集團(tuán)有限公司資產(chǎn)總額4402.45萬(wàn)元（注：僅指行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)），其中，流動(dòng)資產(chǎn)674.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3727.54萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加849.80萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加426.40萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

本年度無(wú)政府采購(gòu)支出

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

無(wú)

云南煤化工集團(tuán)有限公司2016年度部門(mén)決算.doc

云南煤化工集團(tuán)有限公司2016年度部門(mén)決算表（公開(kāi)表格）.xls